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2021年

周口港口物流产业集聚区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告(书面)

责任编辑:周口市港区财政局 发布时间:2021-07-22

市四届人大常委会

第三十一次会议文件九

 

 

周口港口物流产业集聚区

2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告(书面)

――2021年7月12日在市四届人大常委会第31次会议上

周口港口物流产业集聚区管委会主任  程若光

 

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

按照有关规定,向市人大常委会报告2020年度财政预算执行情况和2021年财政预算(草案),请予审议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年是极不平凡的一年,面对疫情冲击和经济下行双重压力,港区党委、管委会在市委、市政府的坚强领导下,在市人大常委会的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大,十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记视察河南重要讲话精神,统筹推进疫情防控和经济社会发展,认真研究财政减收、增支困难形势,积极采取应对措施,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,经济持续恢复向好,社会大局和谐稳定,全面完成了年初预算的收支任务。

(一)一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。2020年,港区一般公共预算收入完成5377万元,为预算的107.6%,增收382万元。其中:税收收入完成4555万元,为预算的100.5%,增收24万元;非税收入完成822万元,为预算的177.2%,增收358万元。税收占一般公共预算收入的比重为84.7%,收入结构合理。加上中央、省市转移性支付收入和调入资金,港区总财力为18868万元。其中:

●税收收入4555万元;

●非税收入822万元;

●转移性收入8510万元,其中:返还性收入39万元,一般性转移支付8212万元,专项转移支付收入259万元;

●上年结余1342万元;

●调入资金3692万元。

2.一般公共预算支出。2020年,港区一般公共预算支出实际完成18868万元,为调整预算的98.9%,减支205万元。主要支出项目完成情况:

●一般公共服务支出2399万元;

●教育支出4201万元;

●社会保障和就业支出3648万元;

●卫生健康支出3722万元;   

●节能环保支出111万元;

●城乡社区支出784万元;

●农林水支出891万元;

●住房保障支出1422万元。

全年用于教育、社会保障、就业、卫生健康、农林水事务和住房保障等民生方面的支出13884万元,占一般公共预算支出的73.6%。

(二)政府性基金预算执行情况

2020年,港区政府性基金预算上级补助收入19115万元,地方政府专项债务转贷收入完成19800万元,两项合计完成38915万元,为预算的129.7%,增收8915万元。

2020年,港区政府性基金支出39095万元,为预算的130.3%,增支9095万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2020年,港区社会保险基金收入完成3809万元,为预算的75%;支出完成3870万元,为预算的72.3%。其中:

●城乡居民基本养老保险基金收入完成1102万元,支出完成1112万元,上年结余1519万元,年末滚存结余1509万。

●城乡居民基本医疗保险基金收入完成2707万元,支出完成2758万元,上年结余2031万元,年末滚存结余1980万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

2020年,港区国有资本经营预算收、支安排均为零。

(五)政府性债务余额情况

截止到2020年底,港区管委会专项债务余额为19800万元,主要发行棚户区改造专项债券。其中:未来家园二期1400万元,未来家园三期1800万元,未来家园四期3700万元,未来家园三期B区12900万元。

二、2020年财政预算执行的主要措施和特点

(一)支持打好攻坚战

一是完成了2020年隐性债务化债目标,港区债务风险得到有力有效防控。二是投入有效资金,确保生态环境持续改善。三是安全生产形势总体稳定。

(二)民生财政成效显著

港区始终坚持把“六稳”、“六保”作为财政支出重点,大力压缩一般性开支,把有限的资金用到刀刃上。一是保障干部职工工资、福利补贴按时足额拨付。二是保障教育、社会保障、就业、卫生健康、农林水事务和住房保障等民生方面支出优先落到实处。三是保障机关的正常运转和信访稳定、政法工作经费以及公用经费和专项经费的及时拨付。四是保障临港经济、临港产业、招商引资和重点项目建设资金需求。

(三)临港经济蓄能增势

加快港口及配套设施建设,周口多式联运枢纽港建设纳入交通部“十四五”规划,临港经济上升为省级发展战略。

(四)财政监管水平进一步提高

一是扎实推进预决算及“三公”经费公开。二是深化国库集中支付改革,进一步规范了财政资金管理。三是加大财政投资评审力度,完善评审机制,拓宽评审领域。四是完善政府采购制度体系,提升政府采购透明度,大大提高了财政资金的使用效益。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,港区财政运行中仍存在一些不容忽视的问题。主要表现在:一是税源匮乏,缺少纳税大户,一般公共预算收入增长难度进一步加大。二是历史遗留问题较多、债务本息偿还量大,财政支出压力加大。三是财政监督力度需要进一步加强,财政资金绩效管理有待进一步提高。我们将高度重视,积极采取措施,认真加以解决。

三、2021年财政预算(草案)情况

(一)一般公共预算情况

1.一般公共预算收入。根据港区党委(扩大)会议暨经济工作会议确定的经济发展预期指标,综合考虑财税政策调整和税费增减因素,将全部收入纳入预算按10%预期增幅指标安排。一般公共预算收入为5915万元,加上中央、省、市转移性支付收入和调入资金,预计区级总财力为25165万元,同比增加8891万元,增长54.6%。其中:

●税收收入计划完成5093万元,较上年增收538万元,增长11.8%;

●非税收入计划完成822万元,与上年持平;

●转移性收入6243万元,其中:中央和省对我区税收返还收入39万元、一般性转移支付6120万元,专项转移支付收入84万元;

●调入资金13007万元。

2.一般公共预算支出。一般公共预算主要安排用于保障和改善民生,在推动经济社会发展,维护国家安全,维持国家机关正常运转等方面,共安排支出25165万元。

按功能分类,主要支出项目安排情况:

●一般公共服务支出安排3444万元,同比增长42.8%,增支1032万元;

●教育支出11057万元,同比增长167.1%,增支6917万元。增支原因是新建港区小学和周口二高建设资金7000万元;

●社会保障和就业支出安排4294万元,同比增长41.5%,增支1259万元。增支原因为上级提前下达城乡养老指标文件1028万元列入预算;

●卫生健康支出安排2711万元,同比减少7.8%,减支229万元;

●城乡社区事务支出795万元,同比减少26.9%,减支293万元;

●农林水事务支出489万元,同比增长5.2%,增支24万元;

●住房保障支出400万元,同比增长15.9%,增支55万元。

(二)政府性基金预算情况

1.政府性基金收入。港区政府性基金预算收入主要来源上级补助,收入计划安排4.6亿元。

2.政府性基金支出。2021年政府性基金支出预算安排4.6亿元。主要支出项目安排有:

●土地征收和房屋征迁补偿款、棚户区改造安置房建设18300万元;

●基础设施建设支出10993万元;

●其他国有土地使用权出让收入安排的支出3000万元;

●调出资金13007万元;

●专项债券付息支出700万元。

(三)国有资本经营预算情况

2021年,港区国有资本经营预算收、支安排均为零。

(四)社会保险基金预算情况

社会保险基金预算包括保险费收入、财政补贴收入和利息收入等,专项用于社保对象支出。2021年,港区社会保险基金预算收入5656万元,预算支出4447万元。其中:

●城乡居民基本养老保险基金收入预算安排1642万元,支出预算安排1163万元,当年收支结余479万元,上年结余1509万元,年末滚存结余1988万;

●城乡居民基本医疗保险基金收入预算安排4014万元,支出完成3284万元,当年收支结余730万元,上年结余1980万元,年末滚存结余2710万元。

(五)政府性债务预算情况

2021年,港区政府专项债务付息支出预算安排700万元,已列入政府性基金支出预算中。

(六)“三公”经费预算情况

2021年,港区因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务费接待的“三公”经费预算共安排78万元。

四、2021年财政工作重点

2021年,港区党委、管委会将按照“建港口、集物流、聚产业、兴港城”的发展思路,打造“满城文化半城水、内联外通达江海”中原港城城市定位立足“对内河河联、港港通,对外通江达海”,围绕建设年5000万吨运输能力绿色智能化内河港口发展目标,牢固树立“项目为王”理念,围绕“营商环境提升年”,扎实开展“万人助万企”活动,一切围绕项目转,一切盯着项目干,以更强决心、更大力度推进重大项目建设,确保全年财政预算收支预期目标圆满完成。

具体为,突出五个重点,实现五个确保:

(一)以抓税费征管为重点,确保完成财政预算收入预期目标。一是强化综合治税,细化目标和责任,始终把握税收月度、季度、年度运行态势和分析预测,始终加强重点行业、重点企业、重点项目税源户籍和税收分析监控,加大纳税评估力度,精准核实税基,抓紧、抓早、抓实税收征管。二是规范非税收入征管,逐项分析薄弱环节,督促及时足额入库;加大税费依法征缴力度,建立健全部门、乡政府和财税部门联动治税机制,实现税费应收尽收、足额征收。

(二)以抓招商引资和临港经济建设为重点,确保增加税源、培育税源和涵养税源实现新突破。一是牢固树立大招商和招大商的理念,围绕“现代临港物流、农副产品精深加工、先进装备制造”三大产业,打好以商招商、亲情招商、产业招商、资源招商、政策招商、精准招商的组合拳;二是扎实开展“万人助万企”活动。对重点企业采取一企一策、重点项目一事一议,制定完整解决方案,真正帮到点、扶到位;对重点问题采取“点办理、批处理”的方式,做到一个问题解决,带动一批问题解决;三是持续优化营商环境。以“营商环境提升年”为抓手,着力营造便捷高效的政务环境,公平竞争的市场环境,宽松有序的经营环境,公平正义的法治环境。

(三)以发展临港经济为重点,确保临港产业发展实现新突破。围绕打造“一个平台(B型保税物流中心)”,扩大对外开放合作;积极做好(B型)保税物流中心的申报、建设;加快发展保税物流业,加快集装箱海关特殊监管区域、水运口岸、粮食口岸建设,筑牢对外开放的重要平台。完善“两个枢纽(多式联运枢纽、区域物流枢纽)”,构建现代物流体系。抢抓多式联运枢纽港建设纳入交通运输部“十四五”规划机遇,开通大广高速互通立交周口港区站,加快建设疏港铁路专用线,形成多式联运枢纽港,进一步提升周口交通区位优势。加快建设发展省级示范物流园区,积极申报创建国家级示范物流园区。做强“三大产业(现代临港物流产业、农副产品精深加工产业、先进装备制造产业)”,打造千亿产业集群。现代临港物流产业园:整合各类物流资源,引进建材产业园、等大型优质品牌物流知名企业、货代公司入驻港区。农副产品精深加工产业园:加快推进益海嘉里(周口)现代食品产业园项目,确保央厨广惠(中央厨房)项目2022年6月底前投入使用,并以项目为龙头,实施延链、强链、补链战略,推动上游的中粮、中储粮、豫粮、中储油和下游的金沙河、五得利等项目尽快落地,形成粮食食品精深加工全产业链,打造中原地区乃至全国农副产品精深加工示范基地,形成千亿级产业集群。先进装备制造产业园:围绕有色金属及钢铁精深加工、船舶制造、新型建材、智能装备,积极发展金融保险、运输代理、船舶修理、航运交易等业务。依托铝精密制造产业项目,引进上汽集团、中信集团等上下游产业项目落户港区,形成百亿级的先进装备制造产业园。

(四)以盘活土地资源和强化国有资产经营为重点,确保港区财政困境局面扭转实现新突破。一是强化国有资产经营,最大限度整合政府性资产、资源、资本和资金,使资金转化为资产,资产转化为资本,资本转化为资金,实现资金、资产、资本良性循环和整体收支自平衡。二是持续争取市财政资金支持,实现申报政府专项债券、一般债券、置换债券新突破。三是抓住港区国土空间规划编制机遇,拓展发展空间,择优储备土地,采取得力措施推动港区土地资源的快速依法出让和变现,增强财政收入后劲。

(五)以规范财政管理为重点,确保财政人员技能提升和实现财政资金的绩效管理。一是深化预算管理体制改革。加快预算管理一体化建设,健全预算标准体系,完善政府预算体系,推进中期财政预算管理,加强政府性债务管理,推进预算绩效管理,加强绩效评价结果应用。二是优化预算执行流程。优化用款计划申报审核流程,改进预算执行分析方法和管控机制,建立预算执行进度考核机制,深化国库集中支付改革。三是加大财政监督检查力度,充分发挥预算联网监督机制的监督作用,重点加强大额资金、民生资金和重大项目的监督检查;四是加大财会人员培训力度,实现全区财会人员业务技能提升。

主任、各位副主任、秘书长,各位委员,全面完成2021年财政预算任务,任务艰巨而繁重,责任重大而光荣。港区将在市委、市政府的坚强领导下,市人大常委会的监督支持下,开拓创新、锐意进取,确保全面完成全年目标任务。

以上报告,请予审议。



附件:

周口港区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的情况说明.doc