市四届人大常委会

第四十二次会议文件十一 

 

关于2022年周口市市级预算调整方案（草案）的报告（书面）

——2022年12月28日在市四届人大常委会第四十二次会议上

市财政局局长 郭志刚

主任、各位副主任、秘书长,各位委员：

按照预算法有关规定,我受市人民政府委托,现将2022年市级预算调整方案（草案）报告如下,请予审议。

一、市级政府性基金预算调整

（一）预算调整原因

今年以来，受经济下行压力和疫情等因素影响,市级政府性基金收入完成情况不理想，特别是由于房地产市场的持续低迷,市级土地出让收入形势异常严峻。1-11月份,市级政府性基金预算收入完成13.8亿元,仅为预算的25.8%,与年初预算相比尚有39.7亿元缺口。其中：土地出让收入完成12.9亿元,仅为预算的26.4%,与年初预算相比尚有35.9亿元缺口。依据目前情况预计，2022年市级政府性基金收入目标任务无法完成。

鉴于上述原因,需要对年初市四届人大八次会议审查批准的市级政府性基金预算进行调整。

（二）预算调整方案

1.政府性基金收入预算调整方案。调减市级政府性基金预算收入39亿元,主要调减收入科目是：“国有土地使用权出让收入”35.2亿元、“国有土地收益基金收入”0.5亿元、“农业土地开发资金收入”0.1亿元、“城市基础设施配套费收入”2.8亿元、“污水处理费收入”0.4亿元。

2.政府性基金支出预算调整方案。调减市级政府性基金预算支出39亿元,主要调减支出科目是：“国有土地使用权出让收入安排的支出”35.2亿元、“国有土地收益基金支出”0.5亿元、“农业土地开发资金支出”0.1亿元、“城市基础设施配套费安排的支出”2.8亿元、“污水处理费安排的支出”0.4亿元。具体项目是：政府购买服务棚户区改造项目贷款本息6亿元、市委市政府确定的2022年财政投资重点基础设施建设项目工程款13.5亿元、征地拆迁补偿资金18亿元、返还区级土地出让净收益60%部分1.5亿元。

预算调整后,2022年市级政府性基金预算收入为14.5亿元,比本次调整前减少39亿元；2022年政府性基金预算支出为14.5亿元,比本次调整前减少39亿元。

二、新增专项债务限额调整及市级预算调整

2022年周口市第一批、第二批新增专项债券限额已经市四届人大常委会第三十九次会议审议通过。按照《中华人民共和国预算法》有关规定，现将2022年第三批新增专项债务限额及市级预算调整方案报告如下。

（一）新增地方政府债券资金安排情况

1.全市新增地方政府债券情况。经积极争取，河南省财政厅下达我市2022年第三批新增地方政府专项债券28.1亿元。分级次情况，县（市、区）新增专项债券24.68亿元，转贷的额度由省财政厅直接分配到县（市、区），具体项目由各县（市、区）报同级人大常委会批准；市级新增专项债券3.42亿元。市级专项债券根据市委、市政府重大项目投资计划及项目资金需求情况，具体安排如下：市中医院老年病医院项目1500万元、示范区贵和家园棚户区改造项目（A区）2000万元、示范区罗庄棚户区改造项目（乾和家园A区）1400万元、示范区罗庄棚户区改造项目（乾和家园B区）1000万元、示范区宁和家园棚户区改造项目A区5000万元、示范区宁和家园棚户区改造项目B区7000万元、临港开发区运粮河畔棚户区改造（美乐家园A区）项目8900万元、临港开发区运粮河畔棚户区改造（美乐家园C区）项目2000万元、中心港仓储物流园项目5400万元。

（二）再融资债券资金安排情况

为缓解到期政府债券偿还压力，按照政府债务管理有关规定，符合要求的债券到期后可在省财政厅核定的2022年地方政府再融资债券发行规模上限内发行再融资债券偿还。根据《河南省财政厅关于明确2022年地方政府再融资债券发行规模上限的通知》（豫财债〔2022〕23号），省财政厅核定我市2022年9-12月份再融资债券19.29亿元，其中：市级5.43亿元、县（市、区）13.86亿元。省财政厅下达的再融资债券资金明确到各县（市、区）具体债券批次。（1-8月份再融资债券已经市四届人大常委会第三十九次会议审议通过）

（三）债券资金用途调整情况

根据《河南省财政厅关于做好2022年第二批政府债券资金用途调整工作的通知》（豫财债〔2022〕81号）文件要求，我市对2021年底前发行，无法形成有效支出的结余专项债券资金及时调整至支出进度快的项目使用。具体安排如下：

市港航局涡河航运开发建设工程（河南段）项目结余资金3587万元，调整到示范区宁和家园棚户区改造项目A区1500万元、示范区宁和家园棚户区改造项目B区2087万元使用。示范区罗庄棚户区改造项目（乾和家园A区）结余资金1680万元，调整到示范区贵和家园棚户区改造项目（A区）使用。示范区罗庄棚户区改造项目（乾和家园B区）结余资金511万元，调整到示范区贵和家园棚户区改造项目（A区）使用。

（四）市级预算调整

按照《中华人民共和国预算法》和政府债务分类管理要求，债券资金按上述意见安排后，市级政府性基金预算需作如下调整：

1.增加债务转贷收入3.42亿元，列入“地方政府专项债券转贷收入”科目。

2.增加市级政府性基金支出3.42亿元。

三、市级动用预算稳定调节基金预算调整

2021年底，市级预算稳定调节基金结余46955万元，为弥补2022年度预算资金不足，拟动用38883万元用于保障市委市政府确定的重点项目资金需求，具体安排项目是：乡村振兴衔接市级配套1.25亿元，安可替代工程项目市级配套0.509亿元，化解市级隐性债务资金1.0293亿元，川汇区历史文化街区保护项目补助资金0.2亿元，沙颍河二期（南北两岸）改造工程款0.6亿元，周项快速通道（后赵寨-宁洛出口）提升改造工程项目资金0.3亿元。

以上调整方案,请予审议。

附表：1.2022年市级政府性基金预算调整方案（草案）表

       2.2022年市级第三批新增政府专项债券资金安排情况表

         3.2022年市级动用预算稳定调节基金安排使用情况表

附表1：2022年市级政府性基金预算调整方案（草案）表.xls

附表2：2022年市级第三批新增政府专项债券资金安排情况表.xlsx

附表3：2022年市级动用预算稳定调节基金安排使用情况表.xls